Британский фунт рухнул до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США в понедельник на растущих опасениях по поводу стабильности государственных финансов Великобритании.
Падение почти на 5% до чуть выше $1,03 произошло во время торгов в Азии и Австралии в понедельник и продлило падение на 3,6% с пятницы, подстегнув прогнозы о том, что фунт может упасть до паритета с долларом США. Он немного восстановился, когда европейские трейдеры вышли в интернет, поднявшись до $1,07, сообщает Cnn Бизнес.
Валютный спад последовал за заявлением британского канцлера казначейства Кваси Квартенга в пятницу о том, что Соединенное Королевство осуществит крупнейшее снижение налогов за последние 50 лет одновременно с увеличением государственных заимствований и расходов в условиях высокой инфляции.
«Уже задаются серьезные вопросы об экономической компетентности нового правительства», - сказал Грейг Эрлам, старший рыночный аналитик Oanda. «Настолько, что рынки учитывают большую вероятность существенного чрезвычайного повышения ставки со стороны Банка Англии, чтобы укрепить валюту и доверие к рынкам».
Новые фискальные меры по сокращению налогов, которые включают в себя отказ от планов по увеличению корпоративного налога и сокращение верхней ставки подоходного налога, были подвергнуты критике как «просачивающаяся экономика» оппозиционной Лейбористской партией и даже раскритикованы членами собственной Консервативной партии канцлера.
Kwarteng удвоил усилия в выходные, намекая в телевизионных интервью в воскресенье на дальнейшее снижение налогов, заявив, что пятничные меры были «только началом», поскольку правительство делает все возможное для роста.
Бывший канцлер тори лорд Кен Кларк раскритиковал снижение налогов в воскресенье, заявив, что оно может привести к обвалу фунта.
«Я боюсь, что это то, что обычно пробуют в странах Латинской Америки без успеха», — сказал Кларк в интервью радио BBC.
Фунт был забит чередой слабых экономических данных, а также резким подъемом доллара США, безопасным убежищем для инвестиций, которые видят приток во времена неопределенности.
Евро также достиг 20-летнего минимума после того, как Джорджия Мелони заявила о победе на всеобщих выборах в Италии. Инвесторы следят за тем, что будет самым крайне правым правительством со времен фашистской эпохи Бенито Муссолини, что вызвало обеспокоенность по поводу сплоченности в Европейском союзе.
Но фунт страдает больше, чем большинство, из-за экономических перспектив в Соединенном Королевстве, которое сталкивается с самой высокой инфляцией среди стран G7, и огромной фискальной авантюры правительства на рост. В этом году он потерял почти 21% по сравнению с падением евро на 15%.
Предыдущий рекордный минимум для британского фунта по отношению к доллару США был 37 лет назад, 25 февраля 1985 года, когда один фунт стоил чуть более 1,05 доллара.
Азиатские рынки и валюты трещат по швам
Китайский юань упал на 0,5% на оншорном рынке до самого низкого уровня более чем за 28 месяцев. Офшорный юань упал на 0,4%.
Быстрое снижение побудило Народный банк Китая ввести требование о резерве риска в размере 20% для форвардных продаж банкам иностранной валюты клиентам, начиная со среды. Это должно сделать покупку иностранной валюты через деривативы более дорогостоящей, что может замедлить темпы падения юаня.
В других странах региона японская иена упала на 0,6% по отношению к доллару до 144. В прошлый четверг японский центральный банк впервые с 1998 года вмешался в валютный рынок, чтобы поддержать иену, когда она достигла 145. Иена немного отскочила после интервенции, но вскоре возобновила падение.
Фондовые рынки в Азии также были в смятении в понедельник, после того, как американские акции распродались в пятницу, поскольку опасения по поводу рецессии выросли.
Южнокорейский Kospi снизился на 2,7%, японский Nikkei 225 (N225) упал на 2,4%, а австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,4%. В Европе лондонский FTSE 100 (UKX) был самым слабым индексом, но немецкий DAX (DAX) и французский CAC также снизились. Итальянские акции получили подъем после падения на прошлой неделе перед выборами.
Федеральная резервная система в среду одобрила третье подряд повышение на 75 базисных пунктов в агрессивном шаге по борьбе с горячей инфляцией, которая преследует экономику США.
Даже без действий ФРС Европа сталкивается с рецессией из-за войны в Украине, а Китай смотрит на «существенно слабую динамику роста» из-за внутренних факторов, считают аналитики DBS.
«Добавьте к этому резкое снижение ликвидности в долларах США и резкое повышение процентных ставок в США, перспективы мировой экономики выглядят особенно неустойчивыми», — добавили они.